LÂMINA DE FUNDO
FIA DINAMICA ENERGIA
FIA DINAMICA ENERGIA
08.196.003/0001-54
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 91.905,608514
Atualizado: 13/01/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 25.269.583.365,42
Atualizado: 18/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Setoriais
Data Inicial
28/08/2006
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Banco Clássico S.A.
Gestor
Banco Clássico S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -6.30 | 4.79 | -3.32 | 4.18 | 11.46 | 0.12 | -4.03 | 4.06 | 1.62 | -4.08 | 2.93 | 6.26 | 17.50 | 460.53 | 628.02 | 290.35 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 216.30 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.36 | 0.91 | 12.84 | 9.31 | 16.55 | 557.24 | 519.59 | 253.80 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 204.72 | - |
| 2016 | -3.36 | 1.08 | 18.91 | 5.90 | -7.32 | 17.74 | 18.82 | 8.48 | -3.76 | 0.00 | - | - | 66.51 | 473.72 | 431.61 | 315.01 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 137.01 | - |
| 2015 | -6.98 | 4.91 | 1.10 | 14.35 | -2.85 | -2.10 | -8.76 | -7.71 | -5.37 | 0.87 | 1.03 | -3.16 | -15.62 | - | 219.27 | 203.34 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 107.83 | - |
| 2014 | -5.52 | -3.81 | 8.97 | 6.23 | 0.91 | 3.68 | 7.33 | 11.06 | -13.31 | -6.16 | -4.14 | -6.95 | -4.80 | - | 278.37 | 331.95 |
| CDI | 0.78 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 10.62 | - | 83.86 | - |
| 2013 | -3.91 | -5.83 | 8.35 | 10.58 | 1.65 | -11.27 | 1.86 | -0.07 | 3.85 | 7.33 | -3.46 | -5.19 | 1.55 | 19.90 | 297.44 | 449.25 |
| CDI | 0.53 | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 7.79 | - | 66.21 | - |
| 2012 | 11.07 | -1.43 | -2.27 | -4.40 | -3.35 | -2.46 | 4.01 | 4.76 | 5.18 | -4.39 | -5.58 | 3.61 | 3.37 | 38.25 | 291.38 | 537.64 |
| CDI | 0.90 | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 8.81 | - | 54.20 | - |
| 2011 | -0.39 | 4.54 | 0.65 | -6.85 | -3.13 | -0.80 | -0.21 | -6.22 | -5.01 | 7.11 | 3.21 | -1.71 | -9.38 | - | 278.62 | 667.97 |
| CDI | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 11.63 | - | 41.71 | - |
| 2010 | -4.62 | 1.13 | 1.87 | -3.64 | -4.43 | -4.72 | 2.59 | -3.65 | 2.47 | -3.08 | -2.18 | 7.63 | -10.89 | - | 317.81 | 1179.37 |
| CDI | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 9.53 | - | 26.95 | - |
| 2009 | 6.63 | 4.70 | 8.56 | 3.40 | 10.73 | -4.11 | -1.52 | -0.87 | 6.31 | 0.21 | 6.29 | -3.03 | 42.63 | 352.90 | 368.87 | 2319.66 |
| CDI | 1.11 | 1.04 | 0.85 | 0.97 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 10.29 | 4.50 | 23.49 | 10.27 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.48%
AGUESR$ 21.347.482.739,61
2.08%
Títulos públicosR$ 526.018.470,12
1.36%
Valores a receberR$ 343.021.201,31
0.51%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 129.235.649,01
0.00%
Valores a pagarR$ 106.613,72
0.00%
DisponibilidadesR$ 44.751,80
Patrimônio
R$ 25.269.583.365,42
Cotistas
1
Web
Android
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