LÂMINA DE FUNDO
FIA DINAMICA ENERGIA
FIA DINAMICA ENERGIA
08.196.003/0001-54
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 91.905,608514
Atualizado: 13/01/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 26.820.652.188,86
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Setoriais
Data Inicial
28/08/2006
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Banco Clássico S.A.
Gestor
Banco Clássico S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -6.30 | 4.79 | -3.32 | 4.18 | 11.46 | 0.12 | -4.03 | 4.06 | 1.62 | -4.08 | 2.93 | 6.26 | 17.50 | - | 121.46 | 6392.63 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.36 | 0.91 | 12.84 | 9.31 | 16.55 | - | 88.48 | 4656.84 |
| 2016 | -3.36 | 1.08 | 18.91 | 5.90 | -7.32 | 17.74 | 18.82 | 8.48 | -3.76 | 0.00 | - | - | 66.51 | - | 61.72 | 3248.42 |
| 2015 | -6.98 | 4.91 | 1.10 | 14.35 | -2.85 | -2.10 | -8.76 | -7.71 | -5.37 | 0.87 | 1.03 | -3.16 | -15.62 | - | -2.88 | - |
| 2014 | -5.52 | -3.81 | 8.97 | 6.23 | 0.91 | 3.68 | 7.33 | 11.06 | -13.31 | -6.16 | -4.14 | -6.95 | -4.80 | - | 15.10 | 794.74 |
| 2013 | -3.91 | -5.83 | 8.35 | 10.58 | 1.65 | -11.27 | 1.86 | -0.07 | 3.85 | 7.33 | -3.46 | -5.19 | 1.55 | - | 20.90 | 1100.00 |
| 2012 | 11.07 | -1.43 | -2.27 | -4.40 | -3.35 | -2.46 | 4.01 | 4.76 | 5.18 | -4.39 | -5.58 | 3.61 | 3.37 | - | 19.06 | 1003.16 |
| 2011 | -0.39 | 4.54 | 0.65 | -6.85 | -3.13 | -0.80 | -0.21 | -6.22 | -5.01 | 7.11 | 3.21 | -1.71 | -9.38 | - | 15.18 | 798.95 |
| 2010 | -4.62 | 1.13 | 1.87 | -3.64 | -4.43 | -4.72 | 2.59 | -3.65 | 2.47 | -3.08 | -2.18 | 7.63 | -10.89 | - | 27.10 | 1426.32 |
| 2009 | 6.63 | 4.70 | 8.56 | 3.40 | 10.73 | -4.11 | -1.52 | -0.87 | 6.31 | 0.21 | 6.29 | -3.03 | 42.63 | 2243.68 | 42.63 | 2243.68 |
| 2008 | -6.41 | 3.53 | -7.22 | 8.95 | 11.76 | -1.74 | -15.48 | -1.59 | 0.14 | -21.33 | -9.16 | 12.04 | -28.27 | -28.27 | ||
| 2007 | 2.14 | 0.25 | 0.76 | 0.28 | 98.07 | 7.64 | 3.83 | -1.18 | 9.76 | 11.14 | 3.49 | 15.05 | 228.73 | 228.73 | ||
| 2006 | 1.27 | 0.27 | 0.35 | 1.90 | 1.90 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.48%
AGUESR$ 22.657.809.643,61
2.08%
Títulos públicosR$ 558.305.937,54
1.36%
Valores a receberR$ 364.076.138,52
0.51%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 137.168.244,61
0.00%
Valores a pagarR$ 113.157,76
0.00%
DisponibilidadesR$ 47.498,70
Patrimônio
R$ 26.820.652.188,86
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.