LÂMINA DE FUNDO
FIA DINAMICA ENERGIA
FIA DINAMICA ENERGIA
08.196.003/0001-54
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 91.905,608514
Atualizado: 13/01/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 22.685.886.359,16
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Setoriais
Data Inicial
28/08/2006
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Banco Clássico S.A.
Gestor
Banco Clássico S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
6.2617.4917.49133.4097.13432.04
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2021-6.304.79-3.324.1811.460.12-4.034.061.62-4.082.936.2617.50394.14628.02284.95
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-220.40-
2020---------6.360.9112.849.3116.55601.82519.59251.28
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-206.77-
2016-3.361.0818.915.90-7.3217.7418.828.48-3.760.00--66.51475.41431.61306.32
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-140.90-
2015-6.984.911.1014.35-2.85-2.10-8.76-7.71-5.370.871.03-3.16-15.62-219.27196.95
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-111.33-
2014-5.52-3.818.976.230.913.687.3311.06-13.31-6.16-4.14-6.95-4.80-278.37321.47
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-86.59-
2013-3.91-5.838.3510.581.65-11.271.86-0.073.857.33-3.46-5.191.5519.23297.44435.02
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-68.37-
201211.07-1.43-2.27-4.40-3.35-2.464.014.765.18-4.39-5.583.613.3740.07291.38522.04
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-55.82-
2011-0.394.540.65-6.85-3.13-0.80-0.21-6.22-5.017.113.21-1.71-9.38-278.62637.16
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-43.73-
2010-4.621.131.87-3.64-4.43-4.722.59-3.652.47-3.08-2.187.63-10.89-317.811103.50
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-28.80-
20096.634.708.563.4010.73-4.11-1.52-0.876.310.216.29-3.0342.63344.35368.872126.40
CDI1.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.660.729.874.3222.859.99
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.48%
AGUESR$ 19.164.802.224,15
2.08%
Títulos públicosR$ 472.235.535,64
1.36%
Valores a receberR$ 307.948.883,81
0.51%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 116.021.906,83
0.00%
Valores a pagarR$ 95.712,97
0.00%
DisponibilidadesR$ 40.176,13
Patrimônio
R$ 22.685.886.359,16
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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