LÂMINA DE FUNDO
FI RF VISAO PREV II
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03.079.923/0001-79
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.634,8438337
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.08%
Patrimônio Líquido
R$ 217.342.161,18
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
18/03/1999
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.50-1.082.7320.5316.971525.40
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.510.20-0.44-1.881.47-1.342.50------1.08-546.381458.60
2023-1.121.903.213.144.001.800.090.03-2.69-0.443.283.7618.04-553.431477.42
2022-1.500.063.500.151.17-1.04-1.612.412.290.59-0.91-1.143.88-453.571210.83
2021-1.69-2.37-1.270.541.370.77-0.91-2.39-1.26-3.984.45-0.25-7.02-432.891155.63
2020-0.120.46-10.802.011.082.777.18-3.55-2.590.242.537.395.41-473.131263.05
20196.630.490.391.765.135.101.58-0.783.784.77-4.072.5330.37-443.711184.51
20184.820.550.38-0.61-4.59-1.133.11-0.55-0.9910.581.541.9515.28-317.05846.39
20172.205.260.73-1.01-1.680.134.391.272.36-1.00-1.300.7612.51-261.77698.81
20161.602.409.415.58-0.693.103.220.931.420.84-1.823.6333.39-221.55591.44
20153.600.23-1.154.223.54-0.99-2.57-4.84-1.963.011.320.724.79-141.06376.57
2014-4.055.480.533.436.80-0.931.577.67-6.162.922.88-3.2017.12-130.04347.15
20131.39-0.92-4.552.33-6.98-4.511.89-4.25-0.601.40-6.821.33-19.08-96.41257.37
20121.251.541.462.640.96-0.523.122.920.905.860.102.4324.98-142.73381.03
20110.500.781.060.801.240.560.922.600.821.121.260.7613.13-94.21251.50
20100.740.720.930.610.640.860.961.040.811.140.801.4011.18-71.67191.33
20091.110.891.030.830.850.800.830.700.570.710.700.7310.2065.4754.41145.25
20080.960.830.760.940.850.931.051.011.031.131.011.2112.3663.8430.4875.98
20071.160.901.111.161.100.820.930.990.810.900.700.7311.9173.8440.14248.85
20061.651.351.291.051.051.241.251.291.101.181.051.0715.5837.46
20051.351.251.571.421.511.601.481.621.541.441.471.5819.36102.2740.12211.94
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.33%
Títulos públicosR$ 213.703.614,33
1.78%
Operações compromissadasR$ 3.871.060,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.910,83
0.00%
Valores a receberR$ 6.295,49
-0.01%
Valores a pagar-R$ 22.593,70
-0.10%
Merc Futuro - posic compr-R$ 224.127,61
Patrimônio
R$ 217.342.161,18
Cotistas
3
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.