LÂMINA DE FUNDO
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03079923000179
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.595,2202408
Atualizado: 19/03/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.20%Patrimônio Líquido
R$ 131.829.167,49
Atualizado: 19/03/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
18/03/1999
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.71 | 1.15 | 2.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.14 | - | 529.88 | 1414.55 |
| 2024 | -1.51 | 0.20 | -0.44 | -1.88 | 1.47 | -1.34 | 2.41 | 1.24 | -0.97 | -1.87 | -0.43 | -3.47 | -6.54 | - | 510.70 | 1363.35 |
| 2023 | -1.12 | 1.90 | 3.21 | 3.14 | 4.00 | 1.80 | 0.09 | 0.03 | -2.69 | -0.44 | 3.28 | 3.76 | 18.04 | - | 553.43 | 1477.42 |
| 2022 | -1.50 | 0.06 | 3.50 | 0.15 | 1.17 | -1.04 | -1.61 | 2.41 | 2.29 | 0.59 | -0.91 | -1.14 | 3.88 | - | 453.57 | 1210.83 |
| 2021 | -1.69 | -2.37 | -1.27 | 0.54 | 1.37 | 0.77 | -0.91 | -2.39 | -1.26 | -3.98 | 4.45 | -0.25 | -7.02 | - | 432.89 | 1155.63 |
| 2020 | -0.12 | 0.46 | -10.80 | 2.01 | 1.08 | 2.77 | 7.18 | -3.55 | -2.59 | 0.24 | 2.53 | 7.39 | 5.41 | - | 473.13 | 1263.05 |
| 2019 | 6.63 | 0.49 | 0.39 | 1.76 | 5.13 | 5.10 | 1.58 | -0.78 | 3.78 | 4.77 | -4.07 | 2.53 | 30.37 | - | 443.71 | 1184.51 |
| 2018 | 4.82 | 0.55 | 0.38 | -0.61 | -4.59 | -1.13 | 3.11 | -0.55 | -0.99 | 10.58 | 1.54 | 1.95 | 15.28 | - | 317.05 | 846.39 |
| 2017 | 2.20 | 5.26 | 0.73 | -1.01 | -1.68 | 0.13 | 4.39 | 1.27 | 2.36 | -1.00 | -1.30 | 0.76 | 12.51 | - | 261.77 | 698.81 |
| 2016 | 1.60 | 2.40 | 9.41 | 5.58 | -0.69 | 3.10 | 3.22 | 0.93 | 1.42 | 0.84 | -1.82 | 3.63 | 33.39 | - | 221.55 | 591.44 |
| 2015 | 3.60 | 0.23 | -1.15 | 4.22 | 3.54 | -0.99 | -2.57 | -4.84 | -1.96 | 3.01 | 1.32 | 0.72 | 4.79 | - | 141.06 | 376.57 |
| 2014 | -4.05 | 5.48 | 0.53 | 3.43 | 6.80 | -0.93 | 1.57 | 7.67 | -6.16 | 2.92 | 2.88 | -3.20 | 17.12 | - | 130.04 | 347.15 |
| 2013 | 1.39 | -0.92 | -4.55 | 2.33 | -6.98 | -4.51 | 1.89 | -4.25 | -0.60 | 1.40 | -6.82 | 1.33 | -19.08 | - | 96.41 | 257.37 |
| 2012 | 1.25 | 1.54 | 1.46 | 2.64 | 0.96 | -0.52 | 3.12 | 2.92 | 0.90 | 5.86 | 0.10 | 2.43 | 24.98 | - | 142.73 | 381.03 |
| 2011 | 0.50 | 0.78 | 1.06 | 0.80 | 1.24 | 0.56 | 0.92 | 2.60 | 0.82 | 1.12 | 1.26 | 0.76 | 13.13 | - | 94.21 | 251.50 |
| 2010 | 0.74 | 0.72 | 0.93 | 0.61 | 0.64 | 0.86 | 0.96 | 1.04 | 0.81 | 1.14 | 0.80 | 1.40 | 11.18 | - | 71.67 | 191.33 |
| 2009 | 1.11 | 0.89 | 1.03 | 0.83 | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 0.70 | 0.57 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 10.20 | 65.47 | 54.41 | 145.25 |
| 2008 | 0.96 | 0.83 | 0.76 | 0.94 | 0.85 | 0.93 | 1.05 | 1.01 | 1.03 | 1.13 | 1.01 | 1.21 | 12.36 | 63.84 | 30.48 | 75.98 |
| 2007 | 1.16 | 0.90 | 1.11 | 1.16 | 1.10 | 0.82 | 0.93 | 0.99 | 0.81 | 0.90 | 0.70 | 0.73 | 11.91 | 73.84 | 40.14 | 248.85 |
| 2006 | 1.65 | 1.35 | 1.29 | 1.05 | 1.05 | 1.24 | 1.25 | 1.29 | 1.10 | 1.18 | 1.05 | 1.07 | 15.58 | 37.46 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.33%
Títulos públicosR$ 129.622.202,21
1.78%
Operações compromissadasR$ 2.347.996,65
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.798,32
0.00%
Valores a receberR$ 3.818,54
-0.01%
Valores a pagar-R$ 13.704,24
-0.10%
Merc Futuro - posic compr-R$ 135.944,89
Patrimônio
R$ 131.829.167,49
Cotistas
3
Web
Android
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