LÂMINA DE FUNDO
FI RF LIBERTAS IMA-B 5
FI RF LIBERTAS IMA-B 5
05.043.209/0001-56
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.640,0814098
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.35%Patrimônio Líquido
R$ 320.535.390,06
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/04/2001
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.19 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.95 | - | 588.33 | 2937.73 |
| 2024 | 0.50 | 0.39 | 0.61 | -0.22 | 0.97 | 0.56 | 0.64 | 0.54 | 0.44 | 0.73 | 0.40 | -0.23 | 5.46 | - | 575.17 | 2872.02 |
| 2023 | 1.41 | 1.24 | 1.42 | 0.98 | 0.63 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | -0.41 | -0.36 | 1.95 | 1.48 | 11.43 | - | 540.21 | 2697.45 |
| 2022 | 0.24 | 1.00 | 2.26 | 1.57 | 0.80 | 0.27 | 0.01 | 0.06 | 0.40 | 1.86 | -0.21 | 0.91 | 9.53 | - | 474.54 | 2369.54 |
| 2021 | 0.11 | -0.51 | 0.29 | 0.79 | 0.63 | -0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.84 | -1.08 | 2.12 | 0.76 | 4.02 | - | 424.55 | 2119.92 |
| 2020 | 0.55 | 0.51 | -0.78 | 0.44 | 1.71 | 0.86 | 1.11 | 0.05 | -0.18 | 0.15 | 1.16 | 1.52 | 7.31 | - | 404.28 | 2018.71 |
| 2019 | 1.68 | 0.46 | 0.66 | 0.87 | 1.40 | 1.57 | 0.81 | 0.24 | 1.28 | 1.23 | -0.14 | 0.84 | 11.44 | - | 369.93 | 1847.18 |
| 2018 | 2.13 | 0.45 | 1.34 | 0.23 | -1.63 | 0.14 | 1.50 | 0.01 | 0.31 | 3.55 | 0.42 | 1.23 | 10.02 | - | 321.69 | 1606.31 |
| 2017 | 1.62 | 3.08 | 1.15 | -0.05 | -0.41 | 0.44 | 3.26 | 1.29 | 1.31 | 0.03 | -0.22 | 0.80 | 12.93 | - | 283.28 | 1414.51 |
| 2016 | 2.16 | 2.23 | 3.98 | 3.13 | 0.26 | 1.64 | 2.04 | 1.26 | 1.44 | 0.59 | -0.48 | 2.36 | 22.57 | - | 239.40 | 1195.40 |
| 2015 | 2.78 | 0.56 | -0.05 | 2.31 | 2.44 | 0.06 | -0.06 | -2.41 | -0.27 | 2.45 | 0.83 | 1.75 | 10.76 | - | 176.90 | 883.32 |
| 2014 | -2.88 | 5.51 | -0.01 | 2.25 | 4.47 | 0.77 | 1.38 | 4.19 | -3.85 | 2.56 | 2.53 | -1.77 | 15.70 | - | 150.00 | 749.00 |
| 2013 | 1.30 | -0.86 | -0.72 | 0.14 | -1.94 | -2.63 | -0.72 | -1.52 | 0.10 | 1.34 | -3.44 | 0.44 | -8.30 | - | 116.08 | 579.63 |
| 2012 | 1.52 | 1.66 | 1.91 | 4.28 | 2.71 | -1.43 | 2.80 | 1.87 | 0.96 | 3.44 | 0.34 | 1.71 | 23.93 | - | 135.63 | 677.25 |
| 2011 | -0.15 | 0.65 | 1.20 | 0.78 | 1.78 | -0.30 | 0.34 | 4.52 | 0.59 | 1.89 | 1.86 | 0.95 | 14.96 | - | 90.14 | 450.10 |
| 2010 | 0.96 | 1.07 | 1.21 | 0.92 | 1.03 | 0.80 | 0.62 | 0.70 | 0.85 | 1.12 | 1.31 | 9.18 | 21.31 | - | 65.39 | 326.51 |
| 2009 | 0.98 | 1.03 | 1.09 | 0.91 | 1.05 | 1.01 | 1.06 | 0.83 | 2.00 | 0.77 | 0.81 | 0.94 | 13.21 | 83.61 | 36.34 | 181.46 |
| 2008 | 1.24 | 0.95 | 0.98 | 1.15 | 1.14 | 1.37 | 1.33 | 1.03 | 0.97 | 1.11 | 1.08 | 1.03 | 14.23 | 69.65 | 35.59 | 174.20 |
| 2007 | 1.18 | 0.93 | 1.13 | 0.97 | 1.04 | 0.95 | 1.01 | 1.09 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 1.08 | 12.83 | 68.61 | 42.20 | 225.67 |
| 2006 | 1.62 | 1.30 | 1.62 | 1.31 | 1.30 | 1.13 | 1.07 | 1.23 | 0.98 | 1.12 | 1.05 | 1.03 | 15.80 | 20.03 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.13%
Títulos públicosR$ 279.291.588,56
12.87%
Operações compromissadasR$ 41.267.508,29
0.00%
Valores a receberR$ 2.688,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 270,22
-0.01%
Valores a pagar-R$ 26.669,41
Patrimônio
R$ 320.535.390,06
Cotistas
1
Web
Android
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