LÂMINA DE FUNDO
FI RF LIBERTAS IMA-B 5
FI RF LIBERTAS IMA-B 5
05.043.209/0001-56
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.547,3724387
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.97%
Patrimônio Líquido
R$ 744.901.581,50
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/04/2001
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.852.157.5917.6228.011413.70
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.500.390.61-0.220.85-------2.1451.44945.54173.16
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-546.05-
20231.411.241.420.980.630.800.880.88-0.41-0.361.951.4811.4387.72923.63177.54
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.241.002.261.570.800.270.010.060.401.86-0.210.919.5376.98818.63182.43
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.11-0.510.290.790.63-0.060.000.090.84-1.082.120.764.0290.54738.70190.24
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.550.51-0.780.441.710.861.110.05-0.180.151.161.527.31265.82706.29192.17
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20191.680.460.660.871.401.570.810.241.281.23-0.140.8411.44192.27651.36183.47
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20182.130.451.340.23-1.630.141.500.010.313.550.421.2310.02156.32574.23174.29
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.623.081.15-0.05-0.410.443.261.291.310.03-0.220.8012.93130.21512.83168.92
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20162.162.233.983.130.261.642.041.261.440.59-0.482.3622.57161.33442.66165.70
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20152.780.56-0.052.312.440.06-0.06-2.41-0.272.450.831.7510.7681.15342.74154.33
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.13%
Títulos públicosR$ 649.053.903,17
12.87%
Operações compromissadasR$ 95.902.771,26
0.00%
Valores a receberR$ 6.246,71
0.00%
DisponibilidadesR$ 627,97
-0.01%
Valores a pagar-R$ 61.977,82
Patrimônio
R$ 744.901.581,50
Cotistas
1
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