Rentabilidade do SENIOR IV CLASSE FIF MULT RESP LIM

LÂMINA DE FUNDO

SENIOR IV CLASSE FIF MULT RESP LIM

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.67	53.35	60.48	87.15	99.55	2578.22

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.84	0.68	0.75	0.59	47.03	0.70	0.67	-	-	-	-	-	53.36	901.35	1241.06	185.01
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.67	-	-	-	-	-	5.92	-	670.82	-
2023	1.10	0.43	0.92	0.96	1.77	1.45	1.36	0.68	0.31	0.35	2.19	1.05	13.30	102.07	774.45	123.37
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	627.74	-
2022	1.46	0.65	2.11	0.18	0.70	0.10	0.67	2.80	1.67	1.55	0.45	1.03	14.18	114.54	671.80	123.53
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	543.85	-
2021	0.74	-0.38	1.18	0.32	1.01	0.41	0.24	-0.24	-0.45	-0.36	0.55	1.09	4.17	93.92	575.95	121.79
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	472.92	-
2020	0.61	-2.37	-5.13	3.12	1.04	1.75	1.97	0.08	-1.54	0.39	1.98	0.53	2.17	78.91	548.89	122.37
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	448.56	-
2019	2.41	0.78	0.17	0.98	1.22	1.20	0.89	0.24	1.42	1.09	0.34	1.98	13.46	226.22	535.11	123.33
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	433.88	-
2018	0.58	0.38	0.44	0.56	-0.07	0.31	0.93	0.20	0.58	0.70	0.80	0.14	5.69	88.77	459.77	113.83
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	403.90	-
2017	1.41	1.03	1.12	0.77	0.76	0.78	0.99	0.92	0.72	0.66	0.63	0.55	10.84	109.16	429.63	115.01
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	373.54	-
2016	1.48	1.06	1.60	1.24	1.08	1.19	1.11	1.20	1.13	1.06	1.02	1.13	15.27	109.15	377.83	114.23
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	330.77	-
2015	1.09	0.80	0.87	0.91	1.07	0.93	1.33	1.04	0.66	1.24	1.02	1.06	12.70	95.78	314.53	113.18
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	277.90	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

83.63%

Títulos públicosR$ 3.798.180,02

12.93%

Operações compromissadasR$ 587.078,32

2.64%

AGUESR$ 120.074,19

0.53%

Cert ou rec de dep de val mobR$ 23.872,63

0.26%

Valores a receberR$ 11.876,98

0.18%

Diferencial de swap a receberR$ 7.975,84

0.09%

Opç compra - posiç titularesR$ 4.080,77

0.05%

Opç venda - posiç titularesR$ 2.496,15

0.04%

Merc Futuro - posic vendR$ 1.762,75

0.00%

DisponibilidadesR$ 22,65

-0.01%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 518,66

-0.01%

Valores a pagar-R$ 628,99

-0.10%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 4.344,31

-0.10%

Merc Futuro - posic compr-R$ 4.540,93

-0.13%

Diferencial de swap a pagar-R$ 5.758,68

Patrimônio

R$ 4.541.628,75

Cotistas

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