LÂMINA DE FUNDO
FI CAIXA SENIOR IV MULT
FI CAIXA SENIOR IV MULT
03.191.766/0001-99
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 18,3389298
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.47%
Patrimônio Líquido
R$ 18.347.976,90
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/11/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.681.5213.3028.6036.331673.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.840.68----------1.5397.45787.83123.26
CDI0.970.59----------1.57-639.16-
20231.100.430.920.961.771.451.360.680.310.352.191.0513.30102.07774.45123.37
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20221.460.652.110.180.700.100.672.801.671.550.451.0314.18114.54671.80123.53
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
20210.74-0.381.180.321.010.410.24-0.24-0.45-0.360.551.094.1793.92575.95121.79
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.61-2.37-5.133.121.041.751.970.08-1.540.391.980.532.1778.91548.89122.37
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20192.410.780.170.981.221.200.890.241.421.090.341.9813.46226.22535.11123.33
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.580.380.440.56-0.070.310.930.200.580.700.800.145.6988.77459.77113.83
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20171.411.031.120.770.760.780.990.920.720.660.630.5510.84109.16429.63115.01
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20161.481.061.601.241.081.191.111.201.131.061.021.1315.27109.15377.83114.23
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20151.090.800.870.911.070.931.331.040.661.241.021.0612.7095.78314.53113.18
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.63%
Títulos públicosR$ 15.344.477,30
12.93%
Operações compromissadasR$ 2.371.770,13
2.64%
AGUESR$ 485.094,36
0.53%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 96.444,37
0.26%
Valores a receberR$ 47.982,46
0.18%
Diferencial de swap a receberR$ 32.222,03
0.09%
Opç compra - posiç titularesR$ 16.486,13
0.05%
Opç venda - posiç titularesR$ 10.084,34
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 7.121,42
0.00%
DisponibilidadesR$ 91,49
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.095,37
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.541,08
-0.10%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 17.550,83
-0.10%
Merc Futuro - posic compr-R$ 18.345,15
-0.13%
Diferencial de swap a pagar-R$ 23.264,80
Patrimônio
R$ 18.347.976,90
Cotistas
3
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