LÂMINA DE FUNDO
FESS FIM CRED PRIV IE
FESS FIM CRED PRIV IE
08.278.775/0001-35
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,113905
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-44.03%
Patrimônio Líquido
R$ 54.131.857,50
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/10/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.660.286.2113.625.21300.82
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.210.400.64-1.200.66-------0.286.68264.1483.50
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-316.35-
20231.62-0.33-0.020.851.330.980.900.09-0.18-0.022.121.919.6173.75263.1387.82
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-299.61-
20221.870.864.01-0.94-9.65-1.581.532.571.892.07-2.61-0.41-1.12-231.2991.22
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-253.54-
2021-0.390.220.571.381.270.70-1.36-0.19-0.67-2.33-0.481.15-0.20-235.04109.53
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-214.60-
20200.29-1.56-7.743.312.392.863.010.17-1.170.333.082.757.39268.73235.71117.14
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-201.22-
20192.630.000.530.911.401.810.910.561.141.29-0.322.1413.76231.26212.61110.07
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-193.16-
20182.770.280.850.49-2.060.131.340.160.252.890.290.347.91123.40174.8098.93
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-176.70-
2017-12.171.561.000.45-0.270.672.271.071.540.270.001.15-3.28-154.6696.65
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-160.03-
20161.731.110.252.051.071.201.531.301.421.520.501.5116.28116.37163.29119.59
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-136.54-
20151.113.023.69-9.931.590.492.510.451.481.001.091.147.1754.07126.43117.60
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-107.51-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.66%
Cotas de fundosR$ 45.287.134,21
14.87%
Títulos públicosR$ 8.048.775,49
1.37%
AGUESR$ 742.318,61
0.10%
DisponibilidadesR$ 52.734,98
0.02%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 9.090,40
0.00%
Valores a receberR$ 2.446,26
-0.02%
Valores a pagar-R$ 10.641,04
Patrimônio
R$ 54.131.857,50
Cotistas
2
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