LÂMINA DE FUNDO
FESS FIM CRED PRIV IE
FESS FIM CRED PRIV IE
08.278.775/0001-35
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,343289
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-41.61%Patrimônio Líquido
R$ 59.079.010,73
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/10/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.49 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.45 | - | 260.51 | 9438.77 |
| 2024 | -0.21 | 0.40 | 0.64 | -1.20 | 0.66 | 0.90 | 0.76 | 1.37 | 2.04 | 0.92 | 1.78 | 1.18 | 9.60 | - | 262.14 | 9497.83 |
| 2023 | 1.62 | -0.33 | -0.02 | 0.85 | 1.33 | 0.98 | 0.90 | 0.09 | -0.18 | -0.02 | 2.12 | 1.91 | 9.61 | - | 230.42 | 8348.55 |
| 2022 | 1.87 | 0.86 | 4.01 | -0.94 | -9.65 | -1.58 | 1.53 | 2.57 | 1.89 | 2.07 | -2.61 | -0.41 | -1.12 | - | 201.45 | 7298.91 |
| 2021 | -0.39 | 0.22 | 0.57 | 1.38 | 1.27 | 0.70 | -1.36 | -0.19 | -0.67 | -2.33 | -0.48 | 1.15 | -0.20 | - | 204.86 | 7422.46 |
| 2020 | 0.29 | -1.56 | -7.74 | 3.31 | 2.39 | 2.86 | 3.01 | 0.17 | -1.17 | 0.33 | 3.08 | 2.75 | 7.39 | - | 205.47 | 7444.57 |
| 2019 | 2.63 | 0.00 | 0.53 | 0.91 | 1.40 | 1.81 | 0.91 | 0.56 | 1.14 | 1.29 | -0.32 | 2.14 | 13.76 | - | 184.45 | 6682.97 |
| 2018 | 2.77 | 0.28 | 0.85 | 0.49 | -2.06 | 0.13 | 1.34 | 0.16 | 0.25 | 2.89 | 0.29 | 0.34 | 7.91 | - | 150.04 | 5436.23 |
| 2017 | -12.17 | 1.56 | 1.00 | 0.45 | -0.27 | 0.67 | 2.27 | 1.07 | 1.54 | 0.27 | 0.00 | 1.15 | -3.28 | - | 131.72 | 4772.46 |
| 2016 | 1.73 | 1.11 | 0.25 | 2.05 | 1.07 | 1.20 | 1.53 | 1.30 | 1.42 | 1.52 | 0.50 | 1.51 | 16.28 | - | 139.57 | 5056.88 |
| 2015 | 1.11 | 3.02 | 3.69 | -9.93 | 1.59 | 0.49 | 2.51 | 0.45 | 1.48 | 1.00 | 1.09 | 1.14 | 7.17 | - | 106.03 | 3841.67 |
| 2014 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | 0.62 | 2.10 | 0.62 | 2.14 | 1.25 | 9.63 | - | 92.25 | 3342.39 |
| 2013 | 0.87 | 0.48 | 0.58 | 0.70 | 0.48 | -0.30 | 1.00 | 1.23 | -0.16 | 0.71 | 1.65 | 1.20 | 8.76 | - | 75.36 | 2730.43 |
| 2012 | 1.87 | 1.53 | 1.18 | 1.38 | 0.55 | 0.73 | 1.17 | 0.77 | 0.70 | 1.13 | 0.49 | 1.02 | 13.25 | - | 61.24 | 2218.84 |
| 2011 | 0.17 | 0.79 | 1.36 | 0.76 | 0.68 | 0.55 | 0.00 | 1.80 | 1.16 | 1.28 | 0.79 | 0.86 | 10.68 | - | 42.37 | 1535.14 |
| 2010 | 1.15 | 0.27 | 0.76 | 0.18 | 0.79 | 1.15 | 1.02 | 1.12 | 0.58 | 1.30 | 0.95 | 1.15 | 10.92 | - | 28.63 | 1037.32 |
| 2009 | 1.74 | 1.16 | 1.13 | 1.41 | 1.69 | 1.10 | 1.62 | 1.26 | 1.10 | 0.59 | 1.06 | 1.05 | 15.97 | 578.62 | 15.97 | 578.62 |
| 2008 | 0.57 | 1.31 | -0.11 | 0.81 | 1.06 | 0.82 | 0.35 | 0.09 | -1.06 | -0.43 | 1.42 | 2.13 | 7.14 | 7.14 | ||
| 2007 | 0.94 | 0.90 | 1.46 | 1.11 | 1.20 | 1.12 | 1.58 | -0.46 | 0.30 | 0.46 | -0.02 | 0.91 | 9.90 | 9.90 | ||
| 2006 | 1.36 | 1.38 | 2.76 | 2.76 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.66%
Cotas de fundosR$ 49.425.961,19
14.87%
Títulos públicosR$ 8.784.359,44
1.37%
AGUESR$ 810.159,69
0.10%
DisponibilidadesR$ 57.554,48
0.02%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 9.921,18
0.00%
Valores a receberR$ 2.669,83
-0.02%
Valores a pagar-R$ 11.613,54
Patrimônio
R$ 59.079.010,73
Cotistas
2
Web
Android
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