LÂMINA DE FUNDO
FESS FIM CRED PRIV IE
FESS FIM CRED PRIV IE
08.278.775/0001-35
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,154986
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-43.85%Patrimônio Líquido
R$ 55.119.922,61
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/10/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.21 | 0.40 | 0.64 | -1.20 | 0.66 | 0.90 | 0.82 | - | - | - | - | - | 2.01 | 34.18 | 270.43 | 83.70 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 323.11 | - |
| 2023 | 1.62 | -0.33 | -0.02 | 0.85 | 1.33 | 0.98 | 0.90 | 0.09 | -0.18 | -0.02 | 2.12 | 1.91 | 9.61 | 73.75 | 263.13 | 87.82 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 299.61 | - |
| 2022 | 1.87 | 0.86 | 4.01 | -0.94 | -9.65 | -1.58 | 1.53 | 2.57 | 1.89 | 2.07 | -2.61 | -0.41 | -1.12 | - | 231.29 | 91.22 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 253.54 | - |
| 2021 | -0.39 | 0.22 | 0.57 | 1.38 | 1.27 | 0.70 | -1.36 | -0.19 | -0.67 | -2.33 | -0.48 | 1.15 | -0.20 | - | 235.04 | 109.53 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 214.60 | - |
| 2020 | 0.29 | -1.56 | -7.74 | 3.31 | 2.39 | 2.86 | 3.01 | 0.17 | -1.17 | 0.33 | 3.08 | 2.75 | 7.39 | 268.73 | 235.71 | 117.14 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 201.22 | - |
| 2019 | 2.63 | 0.00 | 0.53 | 0.91 | 1.40 | 1.81 | 0.91 | 0.56 | 1.14 | 1.29 | -0.32 | 2.14 | 13.76 | 231.26 | 212.61 | 110.07 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 193.16 | - |
| 2018 | 2.77 | 0.28 | 0.85 | 0.49 | -2.06 | 0.13 | 1.34 | 0.16 | 0.25 | 2.89 | 0.29 | 0.34 | 7.91 | 123.40 | 174.80 | 98.93 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 176.70 | - |
| 2017 | -12.17 | 1.56 | 1.00 | 0.45 | -0.27 | 0.67 | 2.27 | 1.07 | 1.54 | 0.27 | 0.00 | 1.15 | -3.28 | - | 154.66 | 96.65 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 160.03 | - |
| 2016 | 1.73 | 1.11 | 0.25 | 2.05 | 1.07 | 1.20 | 1.53 | 1.30 | 1.42 | 1.52 | 0.50 | 1.51 | 16.28 | 116.37 | 163.29 | 119.59 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 136.54 | - |
| 2015 | 1.11 | 3.02 | 3.69 | -9.93 | 1.59 | 0.49 | 2.51 | 0.45 | 1.48 | 1.00 | 1.09 | 1.14 | 7.17 | 54.07 | 126.43 | 117.60 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 107.51 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.66%
Cotas de fundosR$ 46.113.757,19
14.87%
Títulos públicosR$ 8.195.689,24
1.37%
AGUESR$ 755.868,10
0.10%
DisponibilidadesR$ 53.697,55
0.02%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 9.256,33
0.00%
Valores a receberR$ 2.490,91
-0.02%
Valores a pagar-R$ 10.835,27
Patrimônio
R$ 55.119.922,61
Cotistas
2
Web
Android
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