LÂMINA DE FUNDO
ENE FIM CRED PRIV IE
ENE FIM CRED PRIV IE
23648938000118
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,87321
Atualizado: 31/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.46%
Patrimônio Líquido
R$ 18.322.611,24
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/07/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.507.9716.2917.2517.8439.22
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.581.501.44-1.550.901.291.611.81-0.161.50--7.9788.3639.2242.15
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.89--9.02-93.06-
20231.88-1.03-0.411.171.671.751.62-0.92-1.41-0.714.812.7711.5787.0628.9537.56
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-77.09-
20223.32-1.385.20-9.130.58-8.382.215.310.814.60-2.10-0.59-0.85-15.5727.65
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-56.31-
2021-0.442.500.252.060.971.46-2.64-1.87-4.29-8.47-3.292.01-11.68-16.5741.87
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-39.58-
20202.15-2.77-28.727.204.676.445.521.07-2.110.405.744.62-1.96-31.9892.78
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-34.47-
20193.160.150.290.732.292.311.301.940.641.281.404.8022.17365.2434.62113.18
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-30.59-
20184.470.410.270.83-2.940.031.470.290.682.560.06-17.78-10.99-10.1944.08
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-23.12-
20172.982.591.52-0.01-1.260.613.301.432.55-0.290.051.5816.00151.3723.80152.12
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-15.65-
2016-------1.211.671.52-0.182.346.72146.416.72146.41
CDI-------0.101.211.111.051.044.59-4.59-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
102.17%
Cotas de fundosR$ 18.720.609,50
15.65%
Valores a receberR$ 2.867.510,65
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.692,67
-17.83%
Valores a pagar-R$ 3.267.201,55
Patrimônio
R$ 18.322.611,24
Cotistas
3
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