LÂMINA DE FUNDO
ENE FIM CRED PRIV IE
ENE FIM CRED PRIV IE
23.648.938/0001-18
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,775129
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.61%Patrimônio Líquido
R$ 17.870.914,03
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/07/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.58 | 1.50 | 1.44 | -1.55 | 0.90 | 1.29 | 1.53 | - | - | - | - | - | 4.57 | 77.20 | 34.84 | 39.04 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 89.25 | - |
| 2023 | 1.88 | -1.03 | -0.41 | 1.17 | 1.67 | 1.75 | 1.62 | -0.92 | -1.41 | -0.71 | 4.81 | 2.77 | 11.57 | 88.80 | 28.95 | 36.80 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 78.67 | - |
| 2022 | 3.32 | -1.38 | 5.20 | -9.13 | 0.58 | -8.38 | 2.21 | 5.31 | 0.81 | 4.60 | -2.10 | -0.59 | -0.85 | - | 15.57 | 26.81 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 58.07 | - |
| 2021 | -0.44 | 2.50 | 0.25 | 2.06 | 0.97 | 1.46 | -2.64 | -1.87 | -4.29 | -8.47 | -3.29 | 2.01 | -11.68 | - | 16.57 | 40.75 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 40.66 | - |
| 2020 | 2.15 | -2.77 | -28.72 | 7.20 | 4.67 | 6.44 | 5.52 | 1.07 | -2.11 | 0.40 | 5.74 | 4.62 | -1.96 | - | 31.98 | 92.21 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 34.68 | - |
| 2019 | 3.16 | 0.15 | 0.29 | 0.73 | 2.29 | 2.31 | 1.30 | 1.94 | 0.64 | 1.28 | 1.40 | 4.80 | 22.17 | 372.61 | 34.62 | 111.41 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 31.08 | - |
| 2018 | 4.47 | 0.41 | 0.27 | 0.83 | -2.94 | 0.03 | 1.47 | 0.29 | 0.68 | 2.56 | 0.06 | -17.78 | -10.99 | - | 10.19 | 42.97 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 23.71 | - |
| 2017 | 2.98 | 2.59 | 1.52 | -0.01 | -1.26 | 0.61 | 3.30 | 1.43 | 2.55 | -0.29 | 0.05 | 1.58 | 16.00 | 161.13 | 23.80 | 146.35 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 16.26 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 1.21 | 1.67 | 1.52 | -0.18 | 2.34 | 6.72 | 116.67 | 6.72 | 116.67 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 5.76 | - | 5.76 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
102.17%
Cotas de fundosR$ 18.259.100,66
15.65%
Valores a receberR$ 2.796.819,49
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.650,94
-17.83%
Valores a pagar-R$ 3.186.657,04
Patrimônio
R$ 17.870.914,03
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.