LÂMINA DE FUNDO
CS PROPRIO MARKET MARKER FIM IE
CS PROPRIO MARKET MARKER FIM IE
03.230.512/0001-32
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 52,860953
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.09%
Patrimônio Líquido
R$ 520.279.183,40
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/07/1999
Benchmark
OUTROS
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse (Brasil) S/A Ctvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.906.328.9968.76103.561310.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-2.882.065.43-16.188.246.904.90-----6.32111.462588.14557.50
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-464.24-
20230.072.002.233.242.833.902.114.35-0.030.04-3.231.5120.48157.182428.35559.58
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-433.96-
20221.10-2.27-15.1015.133.195.174.539.47-6.328.759.557.8544.36358.321998.56536.66
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-372.41-
2021-4.211.027.33-0.548.975.831.483.007.63-3.965.53-2.0233.09745.271353.70422.55
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-320.37-
20203.8150.1550.52-3.095.073.884.790.18-0.430.815.047.97196.577148.00992.27328.03
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-302.49-
20198.541.05-3.0110.524.4013.868.412.221.760.263.99-10.2947.40796.64268.3091.97
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-291.72-
2018-2.181.581.250.58-5.052.593.161.9720.2010.3413.140.2655.99873.48149.8655.56
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-269.72-
20177.985.160.72-0.13-4.062.292.466.402.910.251.61-0.1127.96281.5760.1824.32
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-247.45-
20162.862.185.876.310.765.722.700.204.261.13-9.244.4029.55211.2225.1811.65
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-216.07-
20153.95-2.26-2.07-5.592.40-0.410.98-5.94-3.43-1.35-0.760.66-13.41--3.37-
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-177.28-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
70.76%
AGUESR$ 368.148.509,62
38.26%
Operações compromissadasR$ 199.084.465,33
25.47%
Valores a receberR$ 132.490.732,93
24.18%
Opç compra - posiç titularesR$ 125.789.635,90
21.93%
Opç venda - posiç titularesR$ 114.090.097,09
6.56%
Títulos públicosR$ 34.129.726,52
5.96%
Outras aplicaçõesR$ 31.019.268,63
4.08%
Outras oper passivas e exigibR$ 21.209.681,94
0.60%
Merc Futuro - posic vendR$ 3.142.433,41
0.01%
DisponibilidadesR$ 45.068,08
-3.32%
Merc Futuro - posic compr-R$ 17.282.639,12
-8.29%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 43.111.363,29
-31.68%
Valores a pagar-R$ 164.807.229,26
-39.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 203.083.955,47
-91.10%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 473.980.735,51
Patrimônio
R$ 520.279.183,40
Cotistas
1
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