LÂMINA DE FUNDO
CS PROPRIO MARKET MARKER FIM IE
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03230512000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 60,088547
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.25%Patrimônio Líquido
R$ 242.064.806,79
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/07/1999
Benchmark
OUTROS
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse (Brasil) S/A Ctvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.59 | 2.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.28 | - | 1505.48 | 242819.35 |
| 2024 | -2.88 | 2.06 | 5.43 | -16.18 | 8.24 | 6.90 | 13.26 | -0.85 | 12.60 | -3.69 | -1.78 | 0.86 | 22.28 | - | 1342.74 | 216570.97 |
| 2023 | 0.07 | 2.00 | 2.23 | 3.24 | 2.83 | 3.90 | 2.11 | 4.35 | -0.03 | 0.04 | -3.23 | 1.51 | 20.48 | - | 1079.87 | 174172.58 |
| 2022 | 1.10 | -2.27 | -15.10 | 15.13 | 3.19 | 5.17 | 4.53 | 9.47 | -6.32 | 8.75 | 9.55 | 7.85 | 44.36 | - | 879.31 | 141824.19 |
| 2021 | -4.21 | 1.02 | 7.33 | -0.54 | 8.97 | 5.83 | 1.48 | 3.00 | 7.63 | -3.96 | 5.53 | -2.02 | 33.09 | - | 578.38 | 93287.10 |
| 2020 | 3.81 | 50.15 | 50.52 | -3.09 | 5.07 | 3.88 | 4.79 | 0.18 | -0.43 | 0.81 | 5.04 | 7.97 | 196.57 | - | 409.71 | 66082.26 |
| 2019 | 8.54 | 1.05 | -3.01 | 10.52 | 4.40 | 13.86 | 8.41 | 2.22 | 1.76 | 0.26 | 3.99 | -10.29 | 47.40 | - | 71.87 | 11591.94 |
| 2018 | -2.18 | 1.58 | 1.25 | 0.58 | -5.05 | 2.59 | 3.16 | 1.97 | 20.20 | 10.34 | 13.14 | 0.26 | 55.99 | - | 16.60 | 2677.42 |
| 2017 | 7.98 | 5.16 | 0.72 | -0.13 | -4.06 | 2.29 | 2.46 | 6.40 | 2.91 | 0.25 | 1.61 | -0.11 | 27.96 | - | -25.25 | - |
| 2016 | 2.86 | 2.18 | 5.87 | 6.31 | 0.76 | 5.72 | 2.70 | 0.20 | 4.26 | 1.13 | -9.24 | 4.40 | 29.55 | - | -41.58 | - |
| 2015 | 3.95 | -2.26 | -2.07 | -5.59 | 2.40 | -0.41 | 0.98 | -5.94 | -3.43 | -1.35 | -0.76 | 0.66 | -13.41 | - | -54.91 | - |
| 2014 | -6.33 | -0.05 | -0.97 | -2.03 | 1.21 | 1.69 | -0.36 | -0.91 | 2.19 | 4.91 | 3.24 | -3.07 | -0.98 | - | -47.93 | - |
| 2013 | -5.44 | -3.63 | -10.59 | -1.75 | -4.67 | -6.41 | -1.97 | -10.03 | -0.25 | 0.14 | -5.16 | -1.68 | -41.33 | - | -47.41 | - |
| 2012 | -0.88 | 0.97 | 2.53 | 2.84 | 4.51 | 2.29 | -0.41 | 0.31 | -5.50 | -0.21 | -1.35 | -31.47 | -28.15 | - | -10.36 | - |
| 2011 | -1.99 | 1.83 | 2.59 | -0.98 | -1.13 | 0.22 | -7.03 | -0.51 | 0.92 | 1.11 | 2.00 | 1.01 | -2.31 | - | 24.76 | 3993.55 |
| 2010 | 1.87 | -1.49 | -1.90 | -2.04 | 4.00 | -2.14 | 2.85 | 1.87 | 2.77 | 3.33 | 0.07 | 2.64 | 12.16 | - | 27.71 | 4469.35 |
| 2009 | 2.83 | 3.61 | 1.78 | 0.44 | 3.95 | -1.48 | -0.01 | 0.35 | 2.36 | 0.02 | -0.81 | 0.18 | 13.86 | 2235.48 | 13.86 | 2235.48 |
| 2008 | -0.22 | 2.51 | -0.41 | -0.16 | 7.15 | -10.00 | -6.65 | 0.12 | -13.93 | -18.95 | 5.66 | 7.71 | -27.23 | -27.23 | ||
| 2007 | 5.25 | 1.01 | 1.75 | 7.84 | 8.40 | 5.99 | 8.06 | -1.70 | 2.88 | 1.30 | 6.29 | -2.62 | 53.57 | 53.57 | ||
| 2006 | 1.69 | -4.98 | 1.55 | 2.54 | 0.62 | 0.62 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
70.76%
AGUESR$ 171.284.573,15
38.26%
Operações compromissadasR$ 92.625.928,87
25.47%
Valores a receberR$ 61.642.565,55
24.18%
Opç compra - posiç titularesR$ 58.524.816,83
21.93%
Opç venda - posiç titularesR$ 53.081.495,84
6.56%
Títulos públicosR$ 15.879.177,79
5.96%
Outras aplicaçõesR$ 14.432.007,87
4.08%
Outras oper passivas e exigibR$ 9.868.004,96
0.60%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.462.046,84
0.01%
DisponibilidadesR$ 20.968,35
-3.32%
Merc Futuro - posic compr-R$ 8.040.911,17
-8.29%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 20.057.969,18
-31.68%
Valores a pagar-R$ 76.678.120,87
-39.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 94.486.729,46
-91.10%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 220.524.016,38
Patrimônio
R$ 242.064.806,79
Cotistas
1
Web
Android
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