LÂMINA DE FUNDO
CS PROPRIO MKT MAKER FIF MULT
CS PROPRIO MKT MAKER FIF MULT
03230512000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 63,503823
Atualizado: 08/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.21%
Patrimônio Líquido
R$ 1.895.797,36
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/07/1999
Benchmark
OUTROS
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse (Brasil) S/A Ctvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.0017.3911.9941.05122.161803.98
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20258.590.860.40-4.231.516.461.721.390.00---17.37-1593.35256991.94
2024-2.882.065.43-16.188.246.9013.26-0.8512.60-3.69-1.780.8622.28-1342.74216570.97
20230.072.002.233.242.833.902.114.35-0.030.04-3.231.5120.48-1079.87174172.58
20221.10-2.27-15.1015.133.195.174.539.47-6.328.759.557.8544.36-879.31141824.19
2021-4.211.027.33-0.548.975.831.483.007.63-3.965.53-2.0233.09-578.3893287.10
20203.8150.1550.52-3.095.073.884.790.18-0.430.815.047.97196.57-409.7166082.26
20198.541.05-3.0110.524.4013.868.412.221.760.263.99-10.2947.40-71.8711591.94
2018-2.181.581.250.58-5.052.593.161.9720.2010.3413.140.2655.99-16.602677.42
20177.985.160.72-0.13-4.062.292.466.402.910.251.61-0.1127.96--25.25-
20162.862.185.876.310.765.722.700.204.261.13-9.244.4029.55--41.58-
20153.95-2.26-2.07-5.592.40-0.410.98-5.94-3.43-1.35-0.760.66-13.41--54.91-
2014-6.33-0.05-0.97-2.031.211.69-0.36-0.912.194.913.24-3.07-0.98--47.93-
2013-5.44-3.63-10.59-1.75-4.67-6.41-1.97-10.03-0.250.14-5.16-1.68-41.33--47.41-
2012-0.880.972.532.844.512.29-0.410.31-5.50-0.21-1.35-31.47-28.15--10.36-
2011-1.991.832.59-0.98-1.130.22-7.03-0.510.921.112.001.01-2.31-24.763993.55
20101.87-1.49-1.90-2.044.00-2.142.851.872.773.330.072.6412.16-27.714469.35
20092.833.611.780.443.95-1.48-0.010.352.360.02-0.810.1813.862235.4813.862235.48
2008-0.222.51-0.41-0.167.15-10.00-6.650.12-13.93-18.955.667.71-27.23-27.23
20075.251.011.757.848.405.998.06-1.702.881.306.29-2.6253.5753.57
20061.69-4.981.552.540.620.62
Composição
Última atualização: 30/04/2021
70.76%
AGUESR$ 1.341.462,42
38.26%
Operações compromissadasR$ 725.425,53
25.47%
Valores a receberR$ 482.770,77
24.18%
Opç compra - posiç titularesR$ 458.353,26
21.93%
Opç venda - posiç titularesR$ 415.722,39
6.56%
Títulos públicosR$ 124.362,16
5.96%
Outras aplicaçõesR$ 113.028,25
4.08%
Outras oper passivas e exigibR$ 77.284,01
0.60%
Merc Futuro - posic vendR$ 11.450,42
0.01%
DisponibilidadesR$ 164,22
-3.32%
Merc Futuro - posic compr-R$ 62.974,62
-8.29%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 157.089,52
-31.68%
Valores a pagar-R$ 600.525,87
-39.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 739.998,91
-91.10%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 1.727.094,71
Patrimônio
R$ 1.895.797,36
Cotistas
1
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