Rentabilidade do CONCORDIA TI FIM LP

LÂMINA DE FUNDO

CONCORDIA TI FIM LP

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
2.70	2.80	15.15	36.69	69.81	1284891.05

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	-0.86	0.92	-0.47	3.69	-2.83	0.25	0.21	-0.70	2.70	-	-	-	2.79	38.48	1136815.30	359520.99
CDI	0.89	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.91	0.12	-	-	-	7.25	-	316.20	-
2023	1.99	1.11	-0.95	-1.19	-0.76	5.20	5.02	4.07	0.59	2.36	8.07	1.27	29.77	224.00	1105956.33	383922.18
CDI	1.12	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	13.29	-	288.07	-
2022	7.99	1.81	1.58	0.85	5.36	-3.47	4.66	7.93	2.19	2.56	-0.83	0.76	35.51	296.16	852220.51	351367.71
CDI	0.77	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	11.99	-	242.54	-
2021	1.97	20.49	2.63	-1.19	1.20	3.25	2.05	-3.47	5.10	-4.93	0.54	-1.71	26.63	700.79	628872.41	305470.69
CDI	0.16	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	3.80	-	205.87	-
2020	-6.72	-7.69	105.81	10.48	15.07	13.39	-5.71	8.22	16.88	6.82	0.15	-2.22	218.71	7363.97	496600.95	255095.70
CDI	0.37	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	2.97	-	194.67	-
2019	2.90	16.84	5.84	8.90	2.80	11.90	-2.86	15.93	-2.57	-12.59	38.76	25.53	166.30	2739.70	155747.31	83657.27
CDI	0.49	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	6.07	-	186.17	-
2018	2.32	-7.80	7.89	4.49	4.60	40.88	30.14	7.03	0.35	-1.12	7.24	-14.25	99.19	1535.45	58423.21	34407.80
CDI	0.54	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	6.46	-	169.80	-
2017	12.02	3.24	4.68	6.41	56.98	3.38	6.00	10.80	5.98	-6.15	0.64	0.92	148.04	1400.57	29280.60	19084.61
CDI	1.12	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	10.57	-	153.43	-
2016	-11.62	-0.43	12.00	10.22	1.19	15.46	1.44	3.56	10.53	6.26	16.60	5.05	91.81	653.92	11745.10	9090.72
CDI	1.16	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	14.04	-	129.20	-
2015	15.25	2.04	19.91	20.75	4.37	12.02	2.49	-1.12	13.21	5.87	-0.13	-4.99	129.44	992.64	6075.44	6016.41
CDI	0.96	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	13.04	-	100.98	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

49.64%

Títulos públicosR$ 290.302.101,38

42.36%

Operações compromissadasR$ 247.711.952,25

13.95%

Merc Futuro - posic vendR$ 81.593.826,79

6.66%

AGUESR$ 38.948.537,34

0.65%

Valores a receberR$ 3.816.762,55

0.00%

DisponibilidadesR$ 25.688,85

0.00%

Opç venda - posiç titularesR$ 24.574,81

-0.00%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 9.172,69

-0.91%

Valores a pagar-R$ 5.296.309,59

-12.37%

Merc Futuro - posic compr-R$ 72.315.154,16

Patrimônio

R$ 584.794.960,40

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