LÂMINA DE FUNDO
CAUE FIM CRED PRIV IE
CAUE FIM CRED PRIV IE
08.893.225/0001-26
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,4876222037
Atualizado: 16/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.54%
Patrimônio Líquido
R$ 61.830.742,32
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/03/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.39-0.0110.8420.2326.94148.13
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.400.39-----------0.01-134.1946.68
CDI0.970.38----------1.35-287.49-
20230.92-0.330.550.651.701.701.31-0.25-0.47-0.062.802.4911.5188.33134.2147.54
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-282.33-
2022-0.160.593.210.170.51-0.410.542.041.321.43-1.570.428.3167.12110.0446.19
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-238.25-
2021-0.490.410.701.200.900.57-0.52-0.25-0.23-0.250.702.225.04113.5193.9246.73
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-200.99-
20200.04-1.24-7.002.221.241.092.680.30-1.310.092.513.583.83139.2784.6244.96
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-188.19-
20193.030.150.160.701.322.110.590.401.371.67-1.362.0812.85215.9777.8143.11
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-180.48-
20182.580.440.560.57-0.890.560.91-35.510.530.710.16-0.51-31.82-57.5634.94
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-164.73-
20171.54-7.691.160.380.180.811.981.021.460.230.080.931.7217.32131.1088.11
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-148.78-
20161.571.071.502.160.671.41-1.621.481.401.330.221.7413.6697.64127.19100.70
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-126.31-
20151.581.201.210.821.590.431.22-0.180.381.451.201.2312.8196.6199.89101.37
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-98.54-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
93.44%
Cotas de fundosR$ 57.776.580,93
2.52%
DebênturesR$ 1.558.662,43
2.37%
Operações compromissadasR$ 1.466.907,03
1.69%
Títulos públicosR$ 1.044.327,79
0.02%
DisponibilidadesR$ 11.798,18
0.01%
Valores a receberR$ 3.540,14
-0.05%
Valores a pagar-R$ 31.076,15
Patrimônio
R$ 61.830.742,32
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.