LÂMINA DE FUNDO
CAUE CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
CAUE CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
08.893.225/0001-26
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,5402215431
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.08%Patrimônio Líquido
R$ 63.075.901,39
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/03/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.40 | 0.63 | 0.43 | -1.48 | 0.85 | 0.42 | 1.48 | - | - | - | - | - | 1.92 | 32.65 | 138.71 | 45.51 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 304.81 | - |
| 2023 | 0.92 | -0.33 | 0.55 | 0.65 | 1.70 | 1.70 | 1.31 | -0.25 | -0.47 | -0.06 | 2.80 | 2.49 | 11.51 | 88.33 | 134.21 | 47.54 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 282.33 | - |
| 2022 | -0.16 | 0.59 | 3.21 | 0.17 | 0.51 | -0.41 | 0.54 | 2.04 | 1.32 | 1.43 | -1.57 | 0.42 | 8.31 | 67.12 | 110.04 | 46.19 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 238.25 | - |
| 2021 | -0.49 | 0.41 | 0.70 | 1.20 | 0.90 | 0.57 | -0.52 | -0.25 | -0.23 | -0.25 | 0.70 | 2.22 | 5.04 | 113.51 | 93.92 | 46.73 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 200.99 | - |
| 2020 | 0.04 | -1.24 | -7.00 | 2.22 | 1.24 | 1.09 | 2.68 | 0.30 | -1.31 | 0.09 | 2.51 | 3.58 | 3.83 | 139.27 | 84.62 | 44.96 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 188.19 | - |
| 2019 | 3.03 | 0.15 | 0.16 | 0.70 | 1.32 | 2.11 | 0.59 | 0.40 | 1.37 | 1.67 | -1.36 | 2.08 | 12.85 | 215.97 | 77.81 | 43.11 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 180.48 | - |
| 2018 | 2.58 | 0.44 | 0.56 | 0.57 | -0.89 | 0.56 | 0.91 | -35.51 | 0.53 | 0.71 | 0.16 | -0.51 | -31.82 | - | 57.56 | 34.94 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 164.73 | - |
| 2017 | 1.54 | -7.69 | 1.16 | 0.38 | 0.18 | 0.81 | 1.98 | 1.02 | 1.46 | 0.23 | 0.08 | 0.93 | 1.72 | 17.32 | 131.10 | 88.11 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 148.78 | - |
| 2016 | 1.57 | 1.07 | 1.50 | 2.16 | 0.67 | 1.41 | -1.62 | 1.48 | 1.40 | 1.33 | 0.22 | 1.74 | 13.66 | 97.64 | 127.19 | 100.70 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 126.31 | - |
| 2015 | 1.58 | 1.20 | 1.21 | 0.82 | 1.59 | 0.43 | 1.22 | -0.18 | 0.38 | 1.45 | 1.20 | 1.23 | 12.81 | 96.61 | 99.89 | 101.37 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 98.54 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
93.44%
Cotas de fundosR$ 58.940.096,53
2.52%
DebênturesR$ 1.590.051,07
2.37%
Operações compromissadasR$ 1.496.447,88
1.69%
Títulos públicosR$ 1.065.358,66
0.02%
DisponibilidadesR$ 12.035,78
0.01%
Valores a receberR$ 3.611,43
-0.05%
Valores a pagar-R$ 31.701,97
Patrimônio
R$ 63.075.901,39
Cotistas
1
Web
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