LÂMINA DE FUNDO
BB RF LP PREFIXADO FC FI
BB RF LP PREFIXADO FC FI
08.080.680/0001-02
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,549729888
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.22%Patrimônio Líquido
R$ 695.036.415,74
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
29/06/2006
Benchmark
IRF-M
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45 | 0.26 | 0.43 | -0.37 | 0.71 | -0.08 | 0.91 | - | - | - | - | - | 2.33 | 39.36 | 347.03 | 101.73 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 341.14 | - |
| 2023 | 0.76 | 0.53 | 1.70 | 1.21 | 1.97 | 1.62 | 0.67 | 0.89 | -0.30 | 0.57 | 2.16 | 1.37 | 13.94 | 106.98 | 336.86 | 106.44 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 316.49 | - |
| 2022 | -0.17 | 0.54 | 0.82 | -0.19 | 0.52 | 0.29 | 1.08 | 1.99 | 1.31 | 0.86 | -0.74 | 1.40 | 7.95 | 64.22 | 283.41 | 105.56 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 268.47 | - |
| 2021 | -0.84 | -1.24 | -0.91 | 0.77 | 0.12 | 0.13 | -0.54 | -0.68 | -0.42 | -2.73 | 1.77 | 1.83 | -2.79 | - | 255.17 | 111.97 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 227.88 | - |
| 2020 | 0.78 | 0.58 | -0.17 | 0.98 | 1.29 | 0.70 | 1.05 | -0.88 | -0.71 | -0.36 | 0.28 | 1.89 | 5.53 | 201.09 | 265.37 | 124.04 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 213.94 | - |
| 2019 | 1.29 | 0.21 | 0.51 | 0.52 | 1.68 | 2.08 | 1.01 | 0.16 | 1.35 | 1.62 | -0.53 | 0.54 | 10.92 | 183.53 | 246.22 | 119.79 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 205.54 | - |
| 2018 | 1.23 | 1.06 | 1.24 | 0.35 | -1.93 | -0.07 | 1.41 | -1.03 | 1.21 | 3.52 | 0.91 | 1.45 | 9.65 | 150.55 | 212.13 | 112.61 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 188.38 | - |
| 2017 | 2.21 | 1.95 | 1.39 | 0.43 | 0.17 | 1.25 | 2.23 | 0.95 | 1.38 | -0.01 | 0.01 | 1.15 | 13.89 | 139.88 | 184.66 | 107.98 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 171.01 | - |
| 2016 | 2.69 | 1.50 | 3.32 | 3.44 | 0.24 | 1.97 | 1.26 | 0.91 | 1.89 | 1.16 | 0.22 | 1.74 | 22.28 | 159.26 | 149.95 | 102.33 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 146.53 | - |
| 2015 | 1.67 | 0.22 | -0.14 | 1.04 | 1.53 | 0.25 | 1.14 | -0.95 | -1.06 | 0.86 | 0.86 | 0.48 | 6.02 | 45.40 | 104.41 | 89.80 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 116.27 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
87.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 604.681.681,69
13.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 90.354.734,05
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 695.036.415,74
Cotistas
20.651
Web
Android
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