LÂMINA DE FUNDO
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05.116.459/0001-79
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 18,148228
Atualizado: 13/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.35%
Patrimônio Líquido
R$ 5.978.630.158,10
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
01/07/2002
Benchmark
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Gestor
Brasilprev Seguros e Previdência S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.493.097.008.6223.451672.49
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.870.070.130.431.060.49------3.0965.47861.06172.95
CDI0.970.800.830.890.830.31------4.72-497.87-
20230.490.420.910.07-0.28-0.63-0.120.540.670.770.861.034.8236.99832.25176.73
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-470.93-
20221.611.812.251.531.100.740.400.18-0.08-0.41-0.150.579.9480.29789.39194.86
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-405.11-
20212.272.122.741.583.601.200.960.60-0.160.371.080.9918.73421.85708.97202.87
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-349.47-
20201.010.391.241.090.631.702.462.343.643.173.291.8025.21916.73581.36175.98
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-330.36-
20190.531.161.511.360.971.100.85-0.040.511.090.652.1812.52210.42444.17139.31
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-318.84-
20181.180.510.990.951.572.101.091.061.591.460.10-0.4212.85200.47383.62129.90
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-295.32-
20171.070.530.57-0.45-0.27-0.12-0.120.610.800.690.911.195.5355.69328.55121.01
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-271.51-
20161.501.661.060.791.241.970.730.720.680.590.470.9513.0793.42306.10128.64
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-237.95-
20151.210.791.481.500.901.131.170.781.292.121.871.1116.47124.21259.15131.90
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-196.47-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.36%
Títulos públicosR$ 5.940.338.227,66
0.85%
Operações compromissadasR$ 50.872.217,82
0.00%
DisponibilidadesR$ 44.819,84
0.00%
Valores a receberR$ 13.897,68
-0.21%
Valores a pagar-R$ 12.549.285,80
Patrimônio
R$ 5.978.630.158,10
Cotistas
1
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