LÂMINA DE FUNDO
AMETISTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
AMETISTA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
37988056000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,416423459
Atualizado: 01/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.53%Patrimônio Líquido
R$ 24.957.768,71
Atualizado: 02/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.49 | 0.88 | 1.32 | 1.15 | 1.29 | 0.48 | 0.38 | 0.74 | 0.81 | 0.17 | - | - | 7.98 | - | 34.73 | - |
| 2024 | -0.23 | 0.65 | 0.46 | -0.93 | 0.69 | 0.19 | 0.97 | 1.03 | 0.45 | 0.03 | 0.50 | -0.05 | 3.81 | - | 24.78 | - |
| 2023 | 2.06 | -1.01 | -0.33 | 0.41 | 2.28 | 1.49 | 1.16 | -0.22 | -0.13 | -0.01 | 3.01 | 1.94 | 11.09 | - | 20.20 | - |
| 2022 | 1.22 | -0.00 | 3.53 | -2.23 | 0.69 | -2.71 | 1.55 | 3.13 | 1.10 | 2.46 | -2.39 | -0.75 | 5.48 | - | 8.20 | - |
| 2021 | -0.41 | -0.82 | 1.04 | 1.72 | 1.68 | 0.68 | -0.99 | -0.37 | -1.71 | -2.20 | -0.45 | 1.78 | -0.15 | - | 2.58 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.73 | 2.73 | - | 2.73 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.34%
Cotas de fundosR$ 24.294.021,84
2.67%
DebênturesR$ 667.221,14
0.04%
DisponibilidadesR$ 10.691,02
0.01%
Valores a receberR$ 1.994,05
-0.06%
Valores a pagar-R$ 16.159,65
Patrimônio
R$ 24.957.768,71
Cotistas
1
Web
Android
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