LÂMINA DE FUNDO
AMETISTA FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV
AMETISTA FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV
37.988.056/0001-06
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2535972893
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.40%Patrimônio Líquido
R$ 28.139.378,09
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.23 | 0.65 | 0.46 | -0.93 | 0.69 | 0.19 | 1.41 | - | - | - | - | - | 2.24 | 38.10 | 22.89 | 55.19 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 41.47 | - |
| 2023 | 2.06 | -1.01 | -0.33 | 0.41 | 2.28 | 1.49 | 1.16 | -0.22 | -0.13 | -0.01 | 3.01 | 1.94 | 11.09 | 85.11 | 20.20 | 60.09 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.62 | - |
| 2022 | 1.22 | -0.00 | 3.53 | -2.23 | 0.69 | -2.71 | 1.55 | 3.13 | 1.10 | 2.46 | -2.39 | -0.75 | 5.48 | 44.26 | 8.20 | 45.02 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.21 | - |
| 2021 | -0.41 | -0.82 | 1.04 | 1.72 | 1.68 | 0.68 | -0.99 | -0.37 | -1.71 | -2.20 | -0.45 | 1.78 | -0.15 | - | 2.58 | 49.69 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.19 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.73 | 2.73 | 379.17 | 2.73 | 379.17 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.72 | - | 0.72 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.34%
Cotas de fundosR$ 27.391.016,96
2.67%
DebênturesR$ 752.278,30
0.04%
DisponibilidadesR$ 12.053,91
0.01%
Valores a receberR$ 2.248,25
-0.06%
Valores a pagar-R$ 18.219,68
Patrimônio
R$ 28.139.378,09
Cotistas
1
Web
Android
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