LÂMINA DE FUNDO
AMETISTA FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV
AMETISTA FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV
37.988.056/0001-06
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2512965862
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.22%
Patrimônio Líquido
R$ 28.087.736,00
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.222.056.7917.3516.0622.69
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.230.650.46-0.930.690.191.22-----2.0535.1022.6654.71
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-41.42-
20232.06-1.01-0.330.412.281.491.16-0.22-0.13-0.013.011.9411.0985.1120.2060.09
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.62-
20221.22-0.003.53-2.230.69-2.711.553.131.102.46-2.39-0.755.4844.268.2045.02
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.21-
2021-0.41-0.821.041.721.680.68-0.99-0.37-1.71-2.20-0.451.78-0.15-2.5849.69
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.19-
2020-----------2.732.73379.172.73379.17
CDI-------0.090.160.160.150.160.72-0.72-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.34%
Cotas de fundosR$ 27.340.748,28
2.67%
DebênturesR$ 750.897,70
0.04%
DisponibilidadesR$ 12.031,79
0.01%
Valores a receberR$ 2.244,12
-0.06%
Valores a pagar-R$ 18.186,24
Patrimônio
R$ 28.087.736,00
Cotistas
1
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