Rentabilidade do ALFAPREV RF MASTER FI RF PREV

LÂMINA DE FUNDO

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Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.84	5.22	10.63	26.14	38.34	438.00

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.80	0.82	0.74	0.40	1.02	0.49	0.84	-	-	-	-	-	5.22	88.18	369.16	113.34
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.67	-	-	-	-	-	5.92	-	325.70	-
2023	0.99	0.50	1.29	0.93	1.42	1.15	1.07	1.18	0.76	0.80	1.19	1.11	13.11	100.61	345.88	114.56
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	301.91	-
2022	0.52	0.89	1.31	0.84	1.05	0.90	1.02	1.39	1.27	1.06	1.02	1.10	13.09	105.74	294.20	115.11
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	255.58	-
2021	0.02	-0.20	0.15	0.54	0.47	0.37	0.36	0.38	0.39	-0.44	1.35	1.07	4.54	102.25	248.57	114.86
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	216.41	-
2020	0.37	0.24	-0.88	-0.90	0.44	0.47	0.75	0.04	-0.20	0.18	0.53	1.13	2.17	78.91	233.43	115.02
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	202.96	-
2019	0.84	0.50	0.50	0.62	0.76	0.70	0.63	0.45	0.73	0.58	0.03	0.50	7.06	118.66	226.35	116.17
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	194.85	-
2018	0.72	0.47	0.63	0.52	0.12	0.44	0.67	0.44	0.49	1.10	0.53	0.68	7.02	109.52	204.83	114.89
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	178.29	-
2017	1.15	1.18	1.08	0.70	0.75	0.79	0.99	0.89	0.78	0.61	0.42	0.66	10.47	105.44	184.84	114.43
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	161.53	-
2016	1.27	0.92	1.36	1.20	0.92	1.28	1.29	1.22	1.15	0.97	0.79	1.32	14.58	104.22	157.84	114.46
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	137.90	-
2015	1.17	0.97	1.13	0.93	1.13	1.05	1.16	0.94	1.12	1.25	1.05	1.26	13.98	105.43	125.03	115.02
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	108.70	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

56.06%

Títulos públicosR$ 180.723.199,31

32.22%

DebênturesR$ 103.873.019,33

9.89%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 31.899.966,18

1.78%

Operações compromissadasR$ 5.732.716,47

0.09%

Merc Futuro - posic vendR$ 300.414,02

0.00%

Valores a receberR$ 6.404,05

0.00%

DisponibilidadesR$ 2.414,19

-0.00%

Valores a pagar-R$ 15.854,36

-0.04%

Merc Futuro - posic compr-R$ 122.386,98

Patrimônio

R$ 322.399.884,46

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