LÂMINA DE FUNDO
ALFAPREV RF MASTER FI RF PREV
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08058757000148
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 588,703365
Atualizado: 22/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.61%
Patrimônio Líquido
R$ 279.796.046,87
Atualizado: 23/01/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
02/10/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.310.3110.6824.9741.99470.45
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.31-----------0.31-345.8616314.15
20240.800.820.740.401.020.490.950.920.831.141.341.2411.22-344.4816249.06
20230.990.501.290.931.421.151.071.180.760.801.191.1113.11-299.6414133.96
20220.520.891.310.841.050.901.021.391.271.061.021.1013.09-253.3211949.06
20210.02-0.200.150.540.470.370.360.380.39-0.441.351.074.54-212.4210019.81
20200.370.24-0.88-0.900.440.470.750.04-0.200.180.531.132.17-198.869380.19
20190.840.500.500.620.760.700.630.450.730.580.030.507.06-192.519080.66
20180.720.470.630.520.120.440.670.440.491.100.530.687.02-173.228170.75
20171.151.181.080.700.750.790.990.890.780.610.420.6610.47-155.307325.47
20161.270.921.361.200.921.281.291.221.150.970.791.3214.58-131.106183.96
20151.170.971.130.931.131.051.160.941.121.251.051.2613.98-101.694796.70
20140.441.270.871.010.960.890.941.000.820.930.890.8311.40-76.963630.19
20130.520.290.550.670.050.210.770.350.820.750.550.916.63-58.852775.94
20120.930.790.990.840.760.650.690.660.670.760.640.679.43-48.972309.91
20110.870.850.970.841.040.850.971.420.950.930.930.9012.15-36.131704.25
20100.680.610.780.680.770.810.880.920.870.830.820.9510.03-21.391008.96
20091.060.870.990.840.810.810.870.700.730.730.690.7610.32486.7910.32486.79
20080.920.810.810.870.870.941.071.001.081.161.011.1312.3112.31
20071.090.921.071.081.080.930.910.580.750.940.790.8611.5711.57
20061.051.062.122.12
Composição
Última atualização: 31/07/2021
56.06%
Títulos públicosR$ 156.841.361,24
32.22%
DebênturesR$ 90.146.620,97
9.89%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 27.684.514,99
1.78%
Operações compromissadasR$ 4.975.161,23
0.09%
Merc Futuro - posic vendR$ 260.715,52
0.00%
Valores a receberR$ 5.557,78
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.095,17
-0.00%
Valores a pagar-R$ 13.759,27
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 106.214,04
Patrimônio
R$ 279.796.046,87
Cotistas
8
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