LÂMINA DE FUNDO
ALFAPREV RF MASTER FI RF PREV
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08.058.757/0001-48
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 537,6796091
Atualizado: 10/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.37%
Patrimônio Líquido
R$ 333.331.869,23
Atualizado: 10/04/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
02/10/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.132.5111.7626.5836.41424.16
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.800.820.740.13--------2.5186.25357.07113.86
CDI0.970.800.830.28--------2.91-313.60-
20230.990.501.290.931.421.151.071.180.760.801.191.1113.11100.61345.88114.56
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-301.91-
20220.520.891.310.841.050.901.021.391.271.061.021.1013.09105.74294.20115.11
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-255.58-
20210.02-0.200.150.540.470.370.360.380.39-0.441.351.074.54102.25248.57114.86
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-216.41-
20200.370.24-0.88-0.900.440.470.750.04-0.200.180.531.132.1778.91233.43115.02
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-202.96-
20190.840.500.500.620.760.700.630.450.730.580.030.507.06118.66226.35116.17
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-194.85-
20180.720.470.630.520.120.440.670.440.491.100.530.687.02109.52204.83114.89
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-178.29-
20171.151.181.080.700.750.790.990.890.780.610.420.6610.47105.44184.84114.43
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-161.53-
20161.270.921.361.200.921.281.291.221.150.970.791.3214.58104.22157.84114.46
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-137.90-
20151.170.971.130.931.131.051.160.941.121.251.051.2613.98105.43125.03115.02
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-108.70-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
56.06%
Títulos públicosR$ 186.851.189,29
32.22%
DebênturesR$ 107.395.161,62
9.89%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 32.981.635,13
1.78%
Operações compromissadasR$ 5.927.102,30
0.09%
Merc Futuro - posic vendR$ 310.600,50
0.00%
Valores a receberR$ 6.621,20
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.496,05
-0.00%
Valores a pagar-R$ 16.391,95
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 126.536,90
Patrimônio
R$ 333.331.869,23
Cotistas
6
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